Общество с ограниченной ответственностью Холдинг "ПанельДом" ИНН:0277095274 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86148663 ОКВЭД:29.52

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8490
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года85010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года85010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1890
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-17910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3810
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года85010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1010
21103 Выручка за отчетный год30200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29910
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год290
23503 Прочие расходы за отчетный год270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20
24603 Прочее за отчетный год1930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-191)/Стоимость активов (850) = -22.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (29)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2991+0+0) = 0.97 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (29)/Выручка (3020) = 0.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-191)/Выручка (3020) = -6.32 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.83

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.552

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.225

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.174

Х5 = Выручка/Активы = 3.553

Индекс Альтмана Z = 3.684

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.83), коэффициент текущей ликвидности (0.83), коэффициент наличия собственных средств (-0.21), рентабельность продукции (0.96%), рентабельность компании (-6.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ПанельДом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить