ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШЖИЛСЕРВИС" ИНН:0277095958 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88094486 ОКВЭД:14.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5667294360
11504 Основные средства на конец предыдущего года72943600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5667294360
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года72943600
12103 Запасы на конец отчетного года56940607131
12104 Запасы на конец предыдущего года40607131287
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года197951575494114019
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15754941140193311
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17601083761679
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1083761679223
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2212416877107790
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года168771077948290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2269017606112154829
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года176061121548293821
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-343-389-4010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-389-401-4510
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-323-369-381-431
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-369-381-431-418
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2301317975115965260
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года179751159652604239
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2301317975115960
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года179751159652600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2269017606112154829
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года176061121548293821
21103 Выручка за отчетный год71039590713948228432
21104 Выручка за предыдущий год59071394822843219503
21203 Себестоимость продаж за отчетный год41093347112374028395
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34711237401869719032
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2994624360157420
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год243601574297350
22203 Управленческие расходы за отчетный год2968324359168770
22204 Управленческие расходы за предыдущий год243591687796980
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2631-11350
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1-1135370
23403 Прочие доходы за отчетный год102135131950
23404 Прочие доходы за предыдущий год13513195041
23503 Прочие расходы за отчетный год30812111778
23504 Прочие расходы за предыдущий год12111778340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5715670
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год156790
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год113132
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год313234
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4612547
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12547138
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4612540
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год125470
32003 Величина капитала на 3120000
32007 Величина капитала на 31-389000
32008 Величина капитала на 31-369000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))46000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)46000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))46000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)46000
33003 Величина капитала на 3120000
33007 Величина капитала на 31-343000
33008 Величина капитала на 31-323000
36003 Чистые активы на 31-323000
36004 Чистые активы на 31-369000
41103 Поступления – всего за отчетный год37167000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год37167000
41203 Платежи – всего за отчетный год36490000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год18707000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год11580000
41293 Прочие платежи за отчетный год6203000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год677000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период677000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (46)/Стоимость активов (22690) = 0.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (263)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (41093+0+29683) = 0.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (263)/Выручка (71039) = 0.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (46)/Выручка (71039) = 0.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.039

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.014

Индекс Альтмана Z = -0.244

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.94), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0.37%), рентабельность компании (0.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШЖИЛСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить