Общество с ограниченной ответственностью "Зенон-Башкортостан" ИНН:0277098211 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88101766 ОКВЭД:51.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года191616622030617
11504 Основные средства на конец предыдущего года16622030617747
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1916166220300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года166220306170
12103 Запасы на конец отчетного года72923721582734418904
12104 Запасы на конец предыдущего года72147273441890413216
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года7682861113590
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года86111359850
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4686981643518439
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года816435181824012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года980122115871
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года122115871157
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года71100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года23100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12846189066333790
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8906633380192420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года130377907283541020031
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года90728354101985918132
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года963132312810
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1323128130380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года973133312913046
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1333129130484004
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года129404893953411916985
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года89395341191681114128
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12940489395341190
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8939534119168110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года130377907283541020031
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года90728354101985918132
21103 Выручка за отчетный год1424171029968359283556
21104 Выручка за предыдущий год102996835928355672477
21203 Себестоимость продаж за отчетный год126132870857062579058
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год87085706257124567818
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1628515911129670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1591112967123110
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1514714363108020
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год143631080278130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1138154821650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1548216544980
23403 Прочие доходы за отчетный год22121630119
23404 Прочие доходы за предыдущий год2163013145
23503 Прочие расходы за отчетный год1561046070
23504 Прочие расходы за предыдущий год104608470
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1203166021350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1660213545450
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год24133801424
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3384520927
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год962132225623123
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1322168340303707
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год962132225620
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1322168340300
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 311323000
32008 Величина капитала на 311333000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))963000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)963000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))963000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)963000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1323000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1323000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1323000
33278 Дивиденды (ИТОГО)1323000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31963000
33008 Величина капитала на 31973000
36003 Чистые активы на 31973000
36004 Чистые активы на 311333000
41103 Поступления – всего за отчетный год145068000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год143938000
41193 Прочие поступления за отчетный год1130000
41203 Платежи – всего за отчетный год142885000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год136470000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3260000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год404000
41293 Прочие платежи за отчетный год2751000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2183000
42203 Платежи – всего за отчетный год2000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год2000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-2000
43203 Платежи – всего за отчетный год1323000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год1323000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1323000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период858000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (962)/Стоимость активов (130377) = 0.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1138)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (126132+15147+0) = 0.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1138)/Выручка (142417) = 0.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (962)/Выручка (142417) = 0.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.007

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.008

Индекс Альтмана Z = 0.046

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.37), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.8%), рентабельность компании (0.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Зенон-Башкортостан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить