Закрытое акционерное общество "Урал-Сити" ИНН:0277099582 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:88107191 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года169531763718324
11504 Основные средства на конец предыдущего года17637183240
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года169531763718324
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года17637183240
12103 Запасы на конец отчетного года221
12104 Запасы на конец предыдущего года210
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года657346329
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3463290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года32823
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года662376353
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3763530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года176151801318677
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18013186770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1013667886329
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года678863290
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года296246553501
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года465535010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года434265408739
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года654087390
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года17530108
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года301080
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года74791122512348
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11225123480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года176151801318677
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18013186770
21103 Выручка за отчетный год603531934518
21104 Выручка за предыдущий год319345180
21203 Себестоимость продаж за отчетный год226523731472
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год237314720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год37708203046
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год82030460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год37708203046
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год82030460
23303 Проценты к уплате за отчетный год28200
23403 Прочие доходы за отчетный год2221
23404 Прочие доходы за предыдущий год210
23503 Прочие расходы за отчетный год37295260
23504 Прочие расходы за предыдущий год2952600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год34735272787
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год52727870
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12568138
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год681380
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год33484592649
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год45926490

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3348)/Стоимость активов (17615) = 19.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3770)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2265+0+0) = 166.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3770)/Выручка (6035) = 62.47 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3348)/Выручка (6035) = 55.48 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.209

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.19

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.197

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.355

Индекс Альтмана Z = 1.995

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.995<2.6)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.09), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (62.47%), рентабельность компании (55.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество Урал-Сити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить