Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Уфимский завод геологоразведочного оборудования" ИНН:0277100326 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88114444 ОКВЭД:50.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года22000
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года17000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года132178862372
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года788621521871
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года9105334620000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года334620001900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года93914991
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года391499168
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10434456325970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года456325973580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1043445632597373
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года456325973581963
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2900241620010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года241620011370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года291024262011147
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24262011147134
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года63600041
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11652137585185
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21375851711712
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года752521375850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21375852110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1043445632597373
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года456325973581963
21103 Выручка за отчетный год842214776331384253
21104 Выручка за предыдущий год147763313842536278
21203 Себестоимость продаж за отчетный год715012488280744211
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год124882807435976029
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1272228850640
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год228850646560
22103 Коммерческие расходы за отчетный год607204626230
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год204626236140
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год66524224410
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2422441420
23203 Проценты к получению за отчетный год1000
23403 Прочие доходы за отчетный год4752742119
23404 Прочие доходы за предыдущий год274211982
23503 Прочие расходы за отчетный год4884631830
23504 Прочие расходы за предыдущий год463183084
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год65347023340
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4702334210
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год170544677
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год54467752
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год483416186414
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год416186414195
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год48341618640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4161864140
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 312416000
32008 Величина капитала на 312426000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))484000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)484000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))484000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)484000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 312900000
33008 Величина капитала на 312910000
36003 Чистые активы на 312910000
36004 Чистые активы на 312426000
41103 Поступления – всего за отчетный год7822000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год7686000
41193 Прочие поступления за отчетный год136000
41203 Платежи – всего за отчетный год7803000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год7135000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год355000
41293 Прочие платежи за отчетный год313000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год19000
42103 Поступления – всего за отчетный год828000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год828000
42203 Платежи – всего за отчетный год6587000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год6587000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-5759000
43103 Поступления – всего за отчетный год6707000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год6360000
43193 Прочие поступления за отчетный год347000
43203 Платежи – всего за отчетный год1357000
43293 Прочие платежи за отчетный год1357000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год5350000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-390000
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год8000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (483)/Стоимость активов (10434) = 4.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (665)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7150+607+0) = 8.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (665)/Выручка (8422) = 7.9 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Рентабельность компании

Чистая прибыль (483)/Выручка (8422) = 5.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.888

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.046

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.387

Индекс Альтмана Z = 6.805

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (0.18), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (7.9%), рентабельность компании (5.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*2=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Уфимский завод геологоразведочного оборудования

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить