Общество с ограниченной ответственностью "Веткомп +" ИНН:0277101143 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88121125 ОКВЭД:51.33.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года28507295
11504 Основные средства на конец предыдущего года5072950
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2850720
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5072950
12103 Запасы на конец отчетного года8777717859064539
12104 Запасы на конец предыдущего года7178590645393093
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года118781111176986
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года811111769862157
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года813962430
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13962430126
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9972812876470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года81287647115550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года100008178771911650
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года81787719116505376
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5604543940
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4543943440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года570464404354
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года464404354253
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года999151139403885
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1511394038854861
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8431620333757411
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года620333757411262
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9430771473150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года77147315112960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года100008178771911650
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года81787719116505376
21103 Выручка за отчетный год13599130961889319665
21104 Выручка за предыдущий год13096188931966515904
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13276112941693419127
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11294169341750015649
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год323180219590
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1802195921650
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1624136916270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3231785900
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1785905380
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2642028972
23503 Прочие расходы за отчетный год19377107118
23504 Прочие расходы за предыдущий год7710711882
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13075630
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год75631310
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год26151231
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15123124
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1046051100
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год605110077
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10460510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год60511000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (104)/Стоимость активов (10000) = 1.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (323)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13276+0+0) = 2.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (323)/Выручка (13599) = 2.38 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (104)/Выручка (13599) = 0.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.154

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.06

Индекс Альтмана Z = 1.193

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.193<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (2.38%), рентабельность компании (0.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Веткомп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить