Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Электро Систем" ИНН:0277101190 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:88121303 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года61561
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6851273
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1273950
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года181785
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1785593
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7033119
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года31192104
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7033119
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года31192104
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года645508
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1348851
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года582611
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17711155
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года582611
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17711155
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7033119
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года31192104
21103 Выручка за отчетный год326618878
21104 Выручка за предыдущий год1887820393
21203 Себестоимость продаж за отчетный год298617634
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1679319524
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2801244
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2085869
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2801244
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2085869
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1374
23404 Прочие доходы за предыдущий год3951
23503 Прочие расходы за отчетный год13238
23504 Прочие расходы за предыдущий год238108
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2671032
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1873738
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год196536
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год536658
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год71496
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год133780

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (71)/Стоимость активов (703) = 10.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (280)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2986+0+0) = 9.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (280)/Выручка (3266) = 8.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Рентабельность компании

Чистая прибыль (71)/Выручка (3266) = 2.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.917

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.101

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.38

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.121

Индекс Альтмана Z = 20.575

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.31), коэффициент быстрой ликвидности (12.12), коэффициент текущей ликвидности (12.12), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (8.57%), рентабельность компании (2.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монтаж Электро Систем

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить