Общество с ограниченной ответственностью "СоюзТоргСервис" ИНН:0277102901 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88138249 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года8880
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года8880
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8880
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8880
12103 Запасы на конец отчетного года3330
12104 Запасы на конец предыдущего года3300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2015452118562488
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4521185624881347
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года189562866801
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года628668010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3913515219610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5152196132890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3921516019693297
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5160196932971347
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1313130
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1313100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2970228815630
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года228815639010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года298323011576911
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23011576911183
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года90428593932386
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года28593932386402
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года34000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года93828593930
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года285939323860
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3921516019693297
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5160196932971347
21103 Выручка за отчетный год84548735108610997541
21104 Выручка за предыдущий год735108610997541101347
21203 Себестоимость продаж за отчетный год82459716188446197259
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год716188446196564101131
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2089189216480
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год189216489770
22203 Управленческие расходы за отчетный год11177865990
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7865996800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год97211069820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11069822820
23303 Проценты к уплате за отчетный год11920015469
23304 Проценты к уплате за предыдущий год200154690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8539068280
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9068282130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год17118116643
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1811664343
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год682725662170
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год725662170173
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6827256620
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7256621700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (682)/Стоимость активов (3921) = 17.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (972)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (82459+0+1117) = 1.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (972)/Выручка (84548) = 1.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (682)/Выручка (84548) = 0.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.767

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.174

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.218

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.18

Индекс Альтмана Z = 10.403

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.02), коэффициент быстрой ликвидности (4.17), коэффициент текущей ликвидности (4.17), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (1.15%), рентабельность компании (0.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СоюзТоргСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить