Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ" ИНН:0277102972 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88138410 ОКВЭД:74.20.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года43963326146
11504 Основные средства на конец предыдущего года63326146274
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года439633260
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года633261460
12103 Запасы на конец отчетного года5484572550194951
12104 Запасы на конец предыдущего года5725501949516058
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года71470
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года14770
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года51851587551
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года515871971200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года411092
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года110921
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года24533470
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6014579361750
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5793617555040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6453642662015650
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6426620156507533
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8007349400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7349408140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года810744950824
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года744950824387
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3278221422141340
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2214221413400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3278221422140
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2214221413400
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года485485485485
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года485485485655
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1880298325523001
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2983255230016491
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2365346830370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3468303734860
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6453642662015650
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6426620156507533
21103 Выручка за отчетный год844095961131817798
21104 Выручка за предыдущий год9596113181779815642
21203 Себестоимость продаж за отчетный год70278053849917232
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год805384991380915824
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1413154328190
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1543281939890
22103 Коммерческие расходы за отчетный год721214826330
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2148263334230
22203 Управленческие расходы за отчетный год779000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-87-6051860
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6051865660
23403 Прочие доходы за отчетный год22343500
23404 Прочие доходы за предыдущий год435000
23503 Прочие расходы за отчетный год50292529
23504 Прочие расходы за предыдущий год292529207
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год86-1991610
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1991615370
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год20736113
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год73611324
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год66-206125424
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-206125424-413
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год66-2061250
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2061254240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (66)/Стоимость активов (6453) = 1.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-87)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7027+721+779) = -1.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-87)/Выручка (8440) = -1.03 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (66)/Выручка (8440) = 0.78 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.641

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.144

Индекс Альтмана Z = 4.476

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (2.54), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (-1.03%), рентабельность компании (0.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХМАРКЕТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить