Общество с ограниченной ответственностью "Транссистем" ИНН:0277103694 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61144859 ОКВЭД:71.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8098106004785
11504 Основные средства на конец предыдущего года1060047850
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8098106004785
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1060047850
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12190362
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1903620
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12190362
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1903620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8110107905147
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1079051470
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1211010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года798951305088
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года513050880
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года798951305088
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года513050880
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года558200
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года68490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5650490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8110107905147
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1079051470
21103 Выручка за отчетный год771177675771
21104 Выручка за предыдущий год776757710
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год77117767265
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год77672650
22103 Коммерческие расходы за отчетный год757371570
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год7154540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год138610265
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6132110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год138610265
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6132110
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год279158
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год92580
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год111519207
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5211530
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1115190
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5211530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (111)/Стоимость активов (8110) = 1.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (138)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+7573+0) = 1.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (138)/Выручка (7711) = 1.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Рентабельность компании

Чистая прибыль (111)/Выручка (7711) = 1.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.015

Индекс Альтмана Z = 0.182

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (1.79%), рентабельность компании (1.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транссистем

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить