Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "САФЕТИ-ТЭК" ИНН:0277104063 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61152209 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года5172461550
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года24615500
11503 Основные средства на конец отчетного года631486411248113144
11504 Основные средства на конец предыдущего года864112481131448737
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года6326234201452
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года62342013875115
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года98025500
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года255000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года844397641683713596
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года976416837170198852
12103 Запасы на конец отчетного года32825280992247523425
12104 Запасы на конец предыдущего года28099224752342516919
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года172301261033197850704230
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года261033197850704230425685
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1491696471981239479
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года964719812394796773
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года13519271063308
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года9271063307188
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года221394299706241200767442
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года299706241200767441449565
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года229837309470258037781038
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года309470258037784460458417
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250250250
13603 Резервный капитал на конец отчетного года12121212
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года12121225
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года47180616676160655343
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года61667616065876654762
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года47442619296186855605
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года61929618685902855037
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года2179205012720
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года2050127200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2179205012720
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2050127200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года177125242505191767708318
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года242505191768708317403380
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года30902985313017115
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года29853130171150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года180215245490194897725433
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года245491194898725432403380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года229837309470258037781038
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года309470258037784460458417
21103 Выручка за отчетный год1677119167978615772651582835
21104 Выручка за предыдущий год1679786157726515828351310127
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1669598165920415890151552296
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1659204158901515522961294226
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год752120582-1175030539
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20582-117503053915901
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год752120582-1175030539
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20582-117503053915901
23203 Проценты к получению за отчетный год3376194314181901
23204 Проценты к получению за предыдущий год194314181901561
23303 Проценты к уплате за отчетный год4000
23403 Прочие доходы за отчетный год250786670245885839
23404 Прочие доходы за предыдущий год66702458858393650
23503 Прочие расходы за отчетный год48140246421046929739
23504 Прочие расходы за предыдущий год2464210469297398735
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12169455337878540
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год45533787854011377
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год54313608308
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год136083083919
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-3096-3581-1610
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-3581-16101123
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год12977812720
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год77812720-405
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год10-35783748337
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-357837483760115
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12831612840569
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год61284039927978
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12831612840569
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год61284039927978
32003 Величина капитала на 31250250250250
32006 Величина капитала на 3112121225
32007 Величина капитала на 3161667616065876654762
32008 Величина капитала на 3161929618685902855037
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))14487000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)14487000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))12831000
33218 Убыток (ИТОГО)12831000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1656000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)1656000
33003 Величина капитала на 31250250250250
33006 Величина капитала на 3112121212
33007 Величина капитала на 3147180616676160655343
33008 Величина капитала на 3147442619296186855605
36003 Чистые активы на 3147442619296186855605
36004 Чистые активы на 3161929618685902855037
41103 Поступления – всего за отчетный год1708949165729715903031609422
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1702053162518915631561568260
41193 Прочие поступления за отчетный год6896321082714739260
41203 Платежи – всего за отчетный год1702083166631516064921568774
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год229477196877201975242011
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1143364113572410720371001000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3041359932
41293 Прочие платежи за отчетный год329239333714328345315831
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6866-9018-1618940648
42103 Поступления – всего за отчетный год8054423641508
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год8054423641508
42203 Платежи – всего за отчетный год2402158938429450
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год2402158938429450
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-1597-1147-3478-7942
43103 Поступления – всего за отчетный год300000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год300000
43203 Платежи – всего за отчетный год300000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год300000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период5269-10165-1966732706

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-12831)/Стоимость активов (229837) = -5.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7521)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1669598+0+0) = 0.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7521)/Выручка (1677119) = 0.45 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-12831)/Выручка (1677119) = -0.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.23

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.23<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.193

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.056

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.053

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.26

Индекс Альтмана Z = 1

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (1.04), коэффициент текущей ликвидности (1.23), коэффициент наличия собственных средств (0.21), рентабельность продукции (0.45%), рентабельность компании (-0.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие САФЕТИ-ТЭК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить