Общество с ограниченной ответственностью "ИнженерСтройГеодезия" ИНН:0277105596 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61168251 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года111109
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года111100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11115810
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11118710
12103 Запасы на конец отчетного года538540788230
12104 Запасы на конец предыдущего года540570545128
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1252320
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года53854163310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года541659461150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года54955269125702
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года552660569862229
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года181832574
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1818331240
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2600105
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53150865875512
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года508658766551884
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года53153465870
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года534658766550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года54955269125702
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года552660569862229
21104 Выручка за предыдущий год748114520339
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год754110814523
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-63760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-63700
23504 Прочие расходы за предыдущий год737045
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-13000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2800-229

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (549) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.034

Индекс Альтмана Z = 0.121

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-3.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИнженерСтройГеодезия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить