Общество с ограниченной ответственностью "Планета Вин" ИНН:0277106141 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61173341 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года122413691413954
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1456427117
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1369143316840
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1369143316841091
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5045045040
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5045045040
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1941-934-10290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-934-1029-12020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1437-430-525-961
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-430-525-698-1266
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1305130513051006
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года130513051305813
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1305130513050
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1305130513050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года132494653879
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года49465310771544
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1324946530
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года49465310770
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1369143316841091
21103 Выручка за отчетный год3542686290706557
21104 Выручка за предыдущий год6862907065574641
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2452498065646037
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4980656448075434
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1090188225060
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1882250617500
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1982164721960
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год164721969380
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-8922353100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2353108120
23503 Прочие расходы за отчетный год11182392
23504 Прочие расходы за предыдущий год1823116115
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9032172870
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2172876960
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год104122114123
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12211412899
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-100795173305
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год95173568-1007
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1007951730
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год951735680

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1007)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-892)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2452+1982+0) = -20.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-892)/Выручка (3542) = -25.18 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1007)/Выручка (3542) = -28.43 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-25.18%), рентабельность компании (-28.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Планета Вин

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить