Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Сила Ч" ИНН:0277106279 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61175558 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года26121820477
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года182047771
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года34516
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года45160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26151865805
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1865805257
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года26151865805
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1865805257
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года22901523482
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года15234820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25401773732
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1773732250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года759273
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года92737
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года759273
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года92737
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года26151865805
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1865805257
21103 Выручка за отчетный год13751786956
21104 Выручка за предыдущий год17869560
21203 Себестоимость продаж за отчетный год557673436
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6734360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8181113520
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11135200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8181113520
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11135200
23503 Прочие расходы за отчетный год10119
23504 Прочие расходы за предыдущий год1190
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8081102511
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11025110
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год416129
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год61290
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7671041482
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10414820
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7671041482
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10414820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (767)/Стоимость активов (2615) = 29.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (818)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (557+0+0) = 146.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (818)/Выручка (1375) = 59.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Рентабельность компании

Чистая прибыль (767)/Выручка (1375) = 55.78 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 34.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 34.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.971

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.293

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.309

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 33.867

Индекс Альтмана Z = 44.962

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (34.87), коэффициент текущей ликвидности (34.87), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (59.49%), рентабельность компании (55.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Сила Ч

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить