Общество с ограниченной ответственностью "Эквилон Гео" ИНН:0277106286 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61175908 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1310234226284546
11504 Основные средства на конец предыдущего года234226284551816
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1310234226314577
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года234226314582864
12103 Запасы на конец отчетного года398929822442707
12104 Запасы на конец предыдущего года29822442713239
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2961070791778
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года10707917783
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8441371223353216454
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13595335321730010014
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года44902680965868
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9026809658684313
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12770502004486126582
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26673448612745014569
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14080525424749231159
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года29015474923203215433
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года525-2565406745
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года503406494503
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года535-2555416755
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года513416504513
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года13552000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года13552000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13545550974695930404
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14950469593152812140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13545550974707630404
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14950470763152814920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14080525424749231159
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года29015474923203215433
21103 Выручка за отчетный год10634328845753646317
21104 Выручка за предыдущий год33174575364342019623
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9426350685654045071
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год32454565404237718014
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1208-21849961246
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год72099610431609
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1208-21849961246
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год72099610431609
23503 Прочие расходы за отчетный год11475451053929
23504 Прочие расходы за предыдущий год59910539241169
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год61-2729-57317
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год121-57119440
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год120063
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2402488
24603 Прочее за отчетный год272423112
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год22-2971-88242
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год97-88-9352
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год22-2971-88242
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год97-88-9352

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22)/Стоимость активов (14080) = 0.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1208)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9426+0+0) = 12.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1208)/Выручка (10634) = 11.36 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22)/Выручка (10634) = 0.21 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.63

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.63<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.055

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.039

Индекс Альтмана Z = -0.286

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.63), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (11.36%), рентабельность компании (0.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эквилон Гео

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить