Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания "Сталкер" ИНН:0277106504 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61177600 ОКВЭД:51.34.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года7086193524032972
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года424000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7510193524030
12103 Запасы на конец отчетного года19530804106412038663
12104 Запасы на конец предыдущего года80410641203866346022
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16726424514155022397
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года42451415502238730377
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1808222827159664301
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года228271596643013877
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года543381456881218580
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года145688121858653610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5433815319812379367764
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1531981237936776483248
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5416052175365710
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5217536571254560
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года54170521853658125466
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года52185365812546615933
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года28533000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года168724808721242298
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года72480872124229867315
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года168101013872120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10101387212422980
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5433815319812379367764
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1531981237936776483248
21103 Выручка за отчетный год318202633542553749544893
21104 Выручка за предыдущий год633542553749544893472320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год267397484546452012514065
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год484546452012462161457473
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год508051489961017370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год148996101737827320
22103 Коммерческие расходы за отчетный год47915113271641610
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год11327164161519040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год289035725375760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3572537576308280
23203 Проценты к получению за отчетный год1558000
23303 Проценты к уплате за отчетный год32870064
23403 Прочие доходы за отчетный год18529279788727613
23404 Прочие доходы за предыдущий год2797887274999487
23503 Прочие расходы за отчетный год17191189333245226405
23504 Прочие расходы за предыдущий год1893332452264054309
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год249919589139960
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1958913996119720
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год514398528812439
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3985288124393934
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год1467820
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год6782450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год198515604111159533
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1560411115953315643
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год198515604111150
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год156041111595330
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 315217536571254560
32008 Величина капитала на 315218536581254660
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))198515604111150
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)198515604111150
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))198515604111150
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)198515604111150
33003 Величина капитала на 311010100
33007 Величина капитала на 315416052175365710
33008 Величина капитала на 315417052185365810
36003 Чистые активы на 315417052185365810
36004 Чистые активы на 315218536581254660
41103 Поступления – всего за отчетный год3507995983896030710
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3507995966086027390
41203 Платежи – всего за отчетный год3352816100525895020
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3006265780055627600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год66791344697750
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год332722431860
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1691428713330
41293 Прочие платежи за отчетный год2295812071154480
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год15518-11663135690
42103 Поступления – всего за отчетный год12465000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год12465000
42203 Платежи – всего за отчетный год423672873840
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год423672873840
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год8229-7287-3840
43103 Поступления – всего за отчетный год75717224612672750
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год75717224612672750
43203 Платежи – всего за отчетный год104209198801687950
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год104209196120672750
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-2849225811-15200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-47456861116650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1985)/Стоимость активов (54338) = 3.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2890)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (267397+47915+0) = 0.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2890)/Выручка (318202) = 0.91 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1985)/Выручка (318202) = 0.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 323.44

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 207.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 107.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.037

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.046

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 322.44

Индекс Альтмана Z = 345.532

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (107.63), коэффициент быстрой ликвидности (207.19), коэффициент текущей ликвидности (323.44), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.91%), рентабельность компании (0.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговая Kомпания Сталкер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить