Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс" ИНН:0277108004 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64124337 ОКВЭД:51.12.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года259827681013
11504 Основные средства на конец предыдущего года276810131204
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года259827681013
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года276810131204
12103 Запасы на конец отчетного года1513976
12104 Запасы на конец предыдущего года1397615
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года112100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года62159714
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года159714928
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года801327331527
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года273315272529
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года921129053217
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года290532173472
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1180956734230
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года567342304676
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1170554283394
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года542833944492
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1171554383404
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года543834044502
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года94235826
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года235826174
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года94235826
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года235826174
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1180956734230
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года567342304676
21103 Выручка за отчетный год116341362010466
21104 Выручка за предыдущий год13620109420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год317882301
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год823077610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8456539010465
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год539031810
22203 Управленческие расходы за отчетный год179127390
22204 Управленческие расходы за предыдущий год273931810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6665265110465
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год265100
23203 Проценты к получению за отчетный год51220
23204 Проценты к получению за предыдущий год2200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год671626737981
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2673-5980
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год43964994
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6495000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год627720247887
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2024-10980
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год627720247887
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2024-10980

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6277)/Стоимость активов (11809) = 53.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6665)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3178+0+1791) = 134.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6665)/Выручка (11634) = 57.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6277)/Выручка (11634) = 53.95 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 97.99

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.772

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.532

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.569

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 124.628

Индекс Альтмана Z = 141.482

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.66), коэффициент быстрой ликвидности (12.59), коэффициент текущей ликвидности (97.99), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (57.29%), рентабельность компании (53.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергоресурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить