Общество с ограниченной ответственностью "Регион Снаб" ИНН:0277108501 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64130740 ОКВЭД:51.52

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года62645383
11504 Основные средства на конец предыдущего года264538385
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года626450
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года26453830
12103 Запасы на конец отчетного года117651180668272650
12104 Запасы на конец предыдущего года11806682726501746
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года136941401796107927
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14430961078924051
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года35419287495125
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19287495125204
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2581328164171860
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2816417186157020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года25819281901723116085
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2819017231160856086
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5060439733572005
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4397335720051235
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6455321100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года321100350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14304205821387414080
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2058213874140804501
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2075923793138740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2379313874140800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года25819281901723116085
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2819017231160856086
21103 Выручка за отчетный год777707909881292107131
21104 Выручка за предыдущий год790988129210713171784
21203 Себестоимость продаж за отчетный год772037369576460105859
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год781987646010327170128
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год567540348320
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год900483238600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год56790017540
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год900175412720
23403 Прочие доходы за отчетный год39147632410
23404 Прочие доходы за предыдущий год47932410439
23503 Прочие расходы за отчетный год1237837479
23504 Прочие расходы за предыдущий год7837479542
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год835130116930
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1301169312030
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год172261341383
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год261341241328
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год66310401352820
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год104013528201225

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (663)/Стоимость активов (25819) = 2.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (567)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (77203+0+0) = 0.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (567)/Выручка (77770) = 0.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (663)/Выручка (77770) = 0.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.24

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.24<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.68

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.68<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.446

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.026

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.032

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.244

Индекс Альтмана Z = 3.482

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.68), коэффициент текущей ликвидности (1.24), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (0.73%), рентабельность компании (0.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регион Снаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить