Общество с ограниченной ответственностью "СтройРемонт" ИНН:0277108646 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64132360 ОКВЭД:45.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года171171171
12104 Запасы на конец предыдущего года1711710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года190619061906
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года190619060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года207720772082
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года207720824
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года207720772082
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года207720824
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года222226
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2226-11
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года42420
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года42420
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года201320132014
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2013201415
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года201320132056
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2013205615
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года207720772082
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года207720824
23504 Прочие расходы за предыдущий год3470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3470
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2077) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.031

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 0.215

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройРемонт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить