Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА" ИНН:0277110236 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64150197 ОКВЭД:74.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года10320
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года525313961261
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года67253415
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25341520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6778870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года788716160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6778871691
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года788716911771
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2323230
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2323220
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года32-50-430
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-50-43-1680
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55-27-20-146
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-27-20-146-449
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года10510514031581
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года10510514030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1202434
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6778871691
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года788716911771
22203 Управленческие расходы за отчетный год109400
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9403280
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-10-91370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-91373270
23403 Прочие доходы за отчетный год104300
23404 Прочие доходы за предыдущий год3000
23503 Прочие расходы за отчетный год21715
23504 Прочие расходы за предыдущий год171531
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год92-71300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-71303120
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год80-7130312
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7130312-53
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год80-71300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-71303120
32003 Величина капитала на 3123000
32007 Величина капитала на 31-73000
32008 Величина капитала на 31-50000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))82000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)82000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))82000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)82000
33003 Величина капитала на 3123000
33007 Величина капитала на 319000
33008 Величина капитала на 3132000
36003 Чистые активы на 3155000
36004 Чистые активы на 31-27000
41103 Поступления – всего за отчетный год55000
41193 Прочие поступления за отчетный год55000
41203 Платежи – всего за отчетный год12000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год12000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год43000
42103 Поступления – всего за отчетный год104000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год104000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год104000
43203 Платежи – всего за отчетный год105000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год105000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-105000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период42000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (80)/Стоимость активов (67) = 119.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-10)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-10)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (80)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.821

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.194

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.373

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.583

Индекс Альтмана Z = 23.317

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.58), коэффициент быстрой ликвидности (5.58), коэффициент текущей ликвидности (5.58), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (20.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить