Общество с ограниченной ответственностью "КДЛ МедСервис" ИНН:0277111039 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64165052 ОКВЭД:51.46.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года4740364
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года246572572
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5725720
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года25691302327
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13023270
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2202130
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года21300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года350920871263
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года208712630
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года350920871263
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года208712630
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года31791654919
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16549190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31891664929
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16649290
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года320423334
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4233340
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года320423334
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4233340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года350920871263
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года208712630
21103 Выручка за отчетный год507140383542
21104 Выручка за предыдущий год403835420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год299630012640
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год300126400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год20751037902
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10379020
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1721520
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год15200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1903885902
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8859020
23503 Прочие расходы за отчетный год161111
23504 Прочие расходы за предыдущий год11110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1887874891
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8748910
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год343124101
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1241010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1544750790
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7509920
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1544750790
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7509920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1544)/Стоимость активов (3509) = 44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1903)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2996+172+0) = 60.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1903)/Выручка (5071) = 37.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1544)/Выручка (5071) = 30.45 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.909

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.44

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.538

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.966

Индекс Альтмана Z = 21.477

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.03), коэффициент быстрой ликвидности (8.8), коэффициент текущей ликвидности (10.97), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (37.53%), рентабельность компании (30.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КДЛ МедСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить