Общество с ограниченной ответственностью "РегионСтройИнжиниринг" ИНН:0277112057 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67181614 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года10518000
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года180000
11503 Основные средства на конец отчетного года1975384931721611
11504 Основные средства на конец предыдущего года3849317216111598
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1010900
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года10901610
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2090413831720
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4138317217780
12103 Запасы на конец отчетного года902010937666561
12104 Запасы на конец предыдущего года109376665612260
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2015342119413104
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года342119413004833
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года17344995551040
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года995551041000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1337519492851
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года75194928511325
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года70400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года285192438897000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24388970065160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3060928526128728294
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года285261287282946016
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4840400247950
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4002479537290
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4850401248053739
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года401248053739212
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3604000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года360495850
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2222020741764
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года235372091058982629
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20910589826295310
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года257592091079720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20910797244700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3060928526128728294
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года285261287282946016
21103 Выручка за отчетный год44906354193177247926
21104 Выручка за предыдущий год35419317724792635317
21203 Себестоимость продаж за отчетный год34627244712502743837
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24471250273479534450
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год102791094867450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год109486745131310
22203 Управленческие расходы за отчетный год54461116575030
22204 Управленческие расходы за предыдущий год11165750390420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4833-217-7580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-217-75840890
23203 Проценты к получению за отчетный год5311660
23204 Проценты к получению за предыдущий год116610
23403 Прочие доходы за отчетный год14133262305189
23404 Прочие доходы за предыдущий год332623051884603
23503 Прочие расходы за отчетный год777143895047
23504 Прочие расходы за предыдущий год71438950475148
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год495016010890
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год160108942310
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1103212704
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3212626110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год484012810663527
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12810663527212
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год484012810660
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год128106635270
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 314002000
32008 Величина капитала на 314012000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4840000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4840000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4840000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4840000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 314840000
33008 Величина капитала на 314850000
36003 Чистые активы на 314850000
36004 Чистые активы на 314012000
41103 Поступления – всего за отчетный год40171000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год38671000
41193 Прочие поступления за отчетный год1500000
41203 Платежи – всего за отчетный год53455000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год30409000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год351000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год15000
41293 Прочие платежи за отчетный год22680000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-13284000
42203 Платежи – всего за отчетный год8185000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год7586000
42293 Прочие  платежи за отчетный год599000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-8185000
43103 Поступления – всего за отчетный год24948000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1731000
43193 Прочие поступления за отчетный год23217000
43203 Платежи – всего за отчетный год3421000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год3421000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год21527000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период58000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4840)/Стоимость активов (30609) = 15.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4833)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (34627+0+5446) = 12.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4833)/Выручка (44906) = 10.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4840)/Выручка (44906) = 10.78 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.163

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.158

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.162

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.188

Индекс Альтмана Z = 2.87

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.43), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (10.76%), рентабельность компании (10.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РегионСтройИнжиниринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить