Общество с ограниченной ответственностью "Премьер" ИНН:0277113251 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67185865 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2625280028002800
11504 Основные средства на конец предыдущего года2800280028002800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2625280028002800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2800280028002800
12103 Запасы на конец отчетного года14089366861434
12104 Запасы на конец предыдущего года9366861434664
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года113968167
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1396816767
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года232284103
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года140910987761685
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10987761685834
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4034389835764485
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3898357644853634
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2800280028002800
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2800280028002800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10289926871578
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9926871578726
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3828379234874378
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3792348743783526
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20610689107
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10689107108
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20610689107
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10689107108
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4034389835764485
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3898357644853634
21103 Выручка за отчетный год15383159921616218336
21104 Выручка за предыдущий год15992161621833614552
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13117138621434515246
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13862143451524612866
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2266213018173090
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2130181730901686
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1238113811391512
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год113811301512960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10289926781578
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9926871578726
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10289926781578
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9926871578726
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10289926781578
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9926871578726
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10289926781578
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9926871578726

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1028)/Стоимость активов (4034) = 25.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1028)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13117+1238+0) = 7.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1028)/Выручка (15383) = 6.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1028)/Выручка (15383) = 6.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.298

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.255

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.255

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.583

Индекс Альтмана Z = 24.012

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (6.84), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (6.68%), рентабельность компании (6.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Премьер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить