Общество с ограниченной ответственностью "Мобилком" ИНН:0277113519 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67830030 ОКВЭД:50.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года716880938
11504 Основные средства на конец предыдущего года8809380
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года716880938
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8809380
12103 Запасы на конец отчетного года172813471354
12104 Запасы на конец предыдущего года134713541112
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года951250
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года685669303033
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года69303033508
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года342526201599
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года262015990
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года572
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7212
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12014109996113
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1099961131632
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12730118797051
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1187970511632
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18217363
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1736363
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19218373
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1837373
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года38000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12538113166978
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1131669781559
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12538116966978
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1169669781559
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12730118797051
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1187970511632
21103 Выручка за отчетный год5989697210813
21104 Выручка за предыдущий год6972108134309
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5765647810633
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6478106334204
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год224494180
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год494180105
22203 Управленческие расходы за отчетный год1676170
22204 Управленческие расходы за предыдущий год61700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год57-123180
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-123180105
23404 Прочие доходы за предыдущий год29470
23503 Прочие расходы за отчетный год3929161
23504 Прочие расходы за предыдущий год2916114
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1814226
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1422691
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год93326
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год332620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год91090
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год109071
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год91090
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год109071

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9)/Стоимость активов (12730) = 0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (57)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5765+0+167) = 0.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (57)/Выручка (5989) = 0.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9)/Выручка (5989) = 0.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.69

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.55

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.55<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.041

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.015

Индекс Альтмана Z = -0.243

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.55), коэффициент текущей ликвидности (0.69), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0.95%), рентабельность компании (0.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мобилком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить