Общество с ограниченной ответственностью "Интернет-Решения" ИНН:0277113702 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67834677 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года2000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года325214494342
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года214494342338
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года396000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года59000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года721275531355
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года275531355362
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года721275531355
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года275531355362
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-310-364-843-455
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-364-843-455-478
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-300-354-833-445
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-354-833-445-468
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10216291364800
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6291364800830
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10216291364800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6291364800830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года721275531355
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года275531355362
21103 Выручка за отчетный год2372426926332097
21104 Выручка за предыдущий год4269263320971415
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2170235417201171
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2354172011711163
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2021915913926
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1915913926252
22103 Коммерческие расходы за отчетный год11717081280841
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год17081280841680
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год85207-36785
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год207-36785-428
23403 Прочие доходы за отчетный год10303190
23404 Прочие доходы за предыдущий год3031900
23503 Прочие расходы за отчетный год41314063
23504 Прочие расходы за предыдущий год31406350
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год54479-38822
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год479-38822-478
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год54479-38822
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год479-38822-478
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год54479-38822
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год479-38822-478

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (54)/Стоимость активов (721) = 7.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (85)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2170+117+0) = 3.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (85)/Выручка (2372) = 3.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Рентабельность компании

Чистая прибыль (54)/Выручка (2372) = 2.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.416

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.075

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.075

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.294

Индекс Альтмана Z = -2.289

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (0.32), коэффициент наличия собственных средств (-0.42), рентабельность продукции (3.58%), рентабельность компании (2.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интернет-Решения

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить