Общество с ограниченной ответственностью "ШСР-Уэльс" ИНН:0277114470 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67844575 ОКВЭД:80.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года372361
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года361335
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года61
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года372367
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года367336
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года372367
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года367336
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года156156
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года156143
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5252
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5252
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года216159
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года159141
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года216159
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года159141
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года372367
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года367336
21103 Выручка за отчетный год21222
21104 Выручка за предыдущий год222294
21203 Себестоимость продаж за отчетный год21186
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год186250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3644
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3644
23504 Прочие расходы за предыдущий год218
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1536
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год212
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1324

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (372) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (21) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (21) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.72

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.419

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.722

Индекс Альтмана Z = 3.507

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.72), коэффициент текущей ликвидности (1.72), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ШСР-Уэльс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить