Общество с ограниченной ответственностью "ГеоСтрой" ИНН:0277114858 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67848900 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3016210114831484
11504 Основные средства на конец предыдущего года21011483150183
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года41812000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года44828210114830
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2101424115050
12103 Запасы на конец отчетного года9928736158573328
12104 Запасы на конец предыдущего года1250198643061187
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года67220100
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1800450
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года492848742810429565602
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1540124174463078662
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1938321462039019444
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3214620390194443722
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года618221271361305420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6022854428762400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10665012923713202589864
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года62329586697774513473
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13162785780
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года122347010890
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13312935931368
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12384851104480
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года200000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года200000
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года63372000
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года38528000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года63572000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года38728000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года69255438952500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5612101525000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4105512340113053785996
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16661571697414112993
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года90000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года417471289441314320
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2236358184766410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10665012923713202589864
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года62329586697774513473
21103 Выручка за отчетный год279952245336180859173098
21104 Выручка за предыдущий год24526618249017309820416
21203 Себестоимость продаж за отчетный год277951242068179094165153
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23996518018617050219341
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2001326817650
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5301230425960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2001326817650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5301230425960
23403 Прочие доходы за отчетный год416000
23503 Прочие расходы за отчетный год1821336516786807
23504 Прочие расходы за предыдущий год351622191789494
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год596-97870
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1785858070
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год119017250
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год35717161116
24603 Прочее за отчетный год384955810
24604 Прочее за предыдущий год675686220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год93-192-511888
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год753-618624465
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год93-192-5110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год753-6186240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (93)/Стоимость активов (106650) = 0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2001)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (277951+0+0) = 0.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2001)/Выручка (279952) = 0.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (93)/Выручка (279952) = 0.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.48

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.48<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.195

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.013

Индекс Альтмана Z = 1.336

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.336<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.23), коэффициент текущей ликвидности (1.48), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.71%), рентабельность компании (0.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить