Общество с ограниченной ответственностью "СтройРемХолдинг" ИНН:0277115026 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61167903 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года367138944117
11504 Основные средства на конец предыдущего года3894411710
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года367138944117
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3894411710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года64691213317716
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года121331771615536
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года64691213317752
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года121331775215659
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101401602721869
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года160272186915669
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года384730042929
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года300429291378
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года385730142939
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года301429391388
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года17500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года61081301318930
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года130131893014281
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года62831301318930
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года130131893014281
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101401602721869
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года160272186915669
21103 Выручка за отчетный год167731243845599
21104 Выручка за предыдущий год124384559922810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год167731243845599
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год124384559922810
22203 Управленческие расходы за отчетный год14415114200
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1142000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год235810182177
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10182177938
23503 Прочие расходы за отчетный год10613991
23504 Прочие расходы за предыдущий год1399136
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22528792086
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8792086902
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год450175417
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год175417180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18027041653
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7041653722
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18027041653
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7041653722
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31368400
32008 Величина капитала на 31369400
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))180200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)180200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))180200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)180200
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31548600
33008 Величина капитала на 31549600
36003 Чистые активы на 31385700
36004 Чистые активы на 31301400
41103 Поступления – всего за отчетный год2399800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2367000
41193 Прочие поступления за отчетный год32800
41203 Платежи – всего за отчетный год2399800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2165800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год24600
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год21800
41293 Прочие платежи за отчетный год187600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1802)/Стоимость активов (10140) = 17.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2358)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+14415) = 16.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2358)/Выручка (16773) = 14.06 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1802)/Выручка (16773) = 10.74 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.036

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.178

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.222

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.614

Индекс Альтмана Z = 2.953

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.03), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (14.06%), рентабельность компании (10.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройРемХолдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить