Общество с ограниченной ответственностью "Техно Текс" ИНН:0277115474 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67854065 ОКВЭД:51.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года518914
11504 Основные средства на конец предыдущего года914998
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года518914
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года914998
12103 Запасы на конец отчетного года12831283
12104 Запасы на конец предыдущего года1321746
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17741314
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1314268
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года827478
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года478424
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года38843113
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года31131496
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года44024027
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года40272494
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года30982458
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24581392
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31082468
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24681402
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12941559
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15591092
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12941559
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15591092
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года44024027
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года40272494
21103 Выручка за отчетный год41375805
21104 Выручка за предыдущий год58056682
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29313885
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год38854673
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12061920
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19202009
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12061920
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19202009
23403 Прочие доходы за отчетный год435
23404 Прочие доходы за предыдущий год50
23503 Прочие расходы за отчетный год7311
23504 Прочие расходы за предыдущий год11271
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11761914
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19141738
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год246383
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год383348
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9301531
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15311390
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9301531
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год15311390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (930)/Стоимость активов (4402) = 21.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1206)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2931+0+0) = 41.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1206)/Выручка (4137) = 29.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (930)/Выручка (4137) = 22.48 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.588

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.211

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.267

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.402

Индекс Альтмана Z = 8.861

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.64), коэффициент быстрой ликвидности (2.01), коэффициент текущей ликвидности (3), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (29.15%), рентабельность компании (22.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техно Текс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить