Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрСкладСервис" ИНН:0277116460 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92802658 ОКВЭД:51.42.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3514395441554511
11504 Основные средства на конец предыдущего года3954415545114408
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3514395441554511
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3954415545114408
12103 Запасы на конец отчетного года33614350
12104 Запасы на конец предыдущего года3614350405
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года302810
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года28100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года78664157126
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6415712650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года81995772476
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года95772476461
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4333404949274987
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4049492749874869
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5005002525
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года500252525
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3516335043784357
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3350437843574363
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4016385044034382
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3850440343824388
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года317199524605
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года199524605481
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года317199524605
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года199524605481
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4333404949274987
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4049492749874869
21103 Выручка за отчетный год2702260344105249
21104 Выручка за предыдущий год2603441052491751
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2702260344105249
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2603441052491751
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2404350942135057
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3509421350571697
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год298-906197192
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-90619719254
23403 Прочие доходы за отчетный год3000
23503 Прочие расходы за отчетный год947885126
23504 Прочие расходы за предыдущий год788512620
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год207-98411266
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9841126634
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год42112213
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1122137
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год165-9959053
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-995905327
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год165-9959053
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-995905327

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (165)/Стоимость активов (4333) = 3.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (298)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2404+0) = 12.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (298)/Выручка (2702) = 11.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (165)/Выручка (2702) = 6.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.116

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.038

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.048

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.669

Индекс Альтмана Z = 14.51

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.48), коэффициент текущей ликвидности (2.58), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (11.03%), рентабельность компании (6.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЦентрСкладСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить