Общество с ограниченной ответственностью "Агентство медиации по Республике Башкортостан" ИНН:0277116848 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92807265 ОКВЭД:74.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года303833
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года383321
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года324843
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года484331
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года324843
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года484331
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года232823
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2824-17
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года92020
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года201948
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года92020
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года201948
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года324843
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года484331
21103 Выручка за отчетный год589425478
21104 Выручка за предыдущий год425478210
21203 Себестоимость продаж за отчетный год569396412
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год396412221
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год202966
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2966-11
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год202966
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2966-11
23503 Прочие расходы за отчетный год71212
23504 Прочие расходы за предыдущий год121210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год131754
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1754-21
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год181314
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год13146
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5440
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год440-27
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5)/Стоимость активов (32) = -15.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (20)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (569+0+0) = 3.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (20)/Выручка (589) = 3.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5)/Выручка (589) = -0.85 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.719

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.156

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.406

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.556

Индекс Альтмана Z = 9.62

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.33), коэффициент быстрой ликвидности (3.56), коэффициент текущей ликвидности (3.56), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (3.4%), рентабельность компании (-0.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агентство медиации по Республике Башкортостан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить