Общество с ограниченной ответственностью "Уфа-Экспресс" ИНН:0277117009 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92808879 ОКВЭД:93.05

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1029
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года111134
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года113439
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года111134
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года113439
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-92-570
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-82-4710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-471010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года935824
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года58240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года935824
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года582429
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года111134
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года113439
23404 Прочие доходы за предыдущий год33244
23503 Прочие расходы за отчетный год353353
23504 Прочие расходы за предыдущий год335330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-350-29
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-350-29
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-350-29

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-35)/Стоимость активов (11) = -318.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-35)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -7.45

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -3.182

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3.182

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.882

Индекс Альтмана Z = -26.122

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.12), коэффициент наличия собственных средств (-7.45), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Экспресс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить