Общество с ограниченной ответственностью "СтройРемСервис" ИНН:0277117150 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92810801 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года572410
12104 Запасы на конец предыдущего года241010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8048781053
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года87810530
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111811
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года87210831064
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1083106410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года87210831064
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1083106410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года84710691054
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года106910540
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1540
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года86210731054
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года107310540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года87210831064
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1083106410
21103 Выручка за отчетный год3693270
21104 Выручка за предыдущий год32700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3583270
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год32700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1100
23503 Прочие расходы за отчетный год1100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (872) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (358+0+0) = 3.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11)/Выручка (369) = 2.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (369) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.983

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.012

Индекс Альтмана Z = 6.461

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (2.98%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройРемСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить