ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИКОР-УФА" ИНН:0277117376 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92816519 ОКВЭД:45.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года260409557
11504 Основные средства на конец предыдущего года4095570
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года260409557
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4095570
12103 Запасы на конец отчетного года930943782
12104 Запасы на конец предыдущего года9437821023
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года50632111519
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года211151917224
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12118
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21181093
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года601211752319
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1175231919361
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года627215842876
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1584287619361
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8331301
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года31301840
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9341311
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41311850
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года617915432565
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1543256518510
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года617915432565
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1543256518511
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года627215842876
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1584287619361
21103 Выручка за отчетный год699933487311
21104 Выручка за предыдущий год3348731126919
21203 Себестоимость продаж за отчетный год686233046968
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3304696825493
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13744343
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год443431426
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13744343
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год443431426
23404 Прочие доходы за предыдущий год1400
23503 Прочие расходы за отчетный год331916
23504 Прочие расходы за предыдущий год191635
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10439328
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год393281392
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год21866
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год866278
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8331262
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год312621114
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8331262
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год312621114
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 313100
32008 Величина капитала на 314100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)8300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8300
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)8300
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3100
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3100
33218 Убыток (ИТОГО)3100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 318300
33008 Величина капитала на 319300
36003 Чистые активы на 319300
36004 Чистые активы на 314100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (83)/Стоимость активов (6272) = 1.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (137)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6862+0+0) = 2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (137)/Выручка (6999) = 1.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (83)/Выручка (6999) = 1.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.027

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.015

Индекс Альтмана Z = -0.005

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.82), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (1.96%), рентабельность компании (1.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОР-УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить