Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания" ИНН:0277117560 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92819446 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года111111271
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года24010923
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года9230492
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года24019071034
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10341034763
12104 Запасы на конец предыдущего года404052
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года263827052465
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года83830
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года67013
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года282828282530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года240130153862
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года386238623293
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года40040
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года40040
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года61060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года60037
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101139100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10010077
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1191190
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года230028763643
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года364336433216
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года230028763762
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года376237623216
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года240130153862
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года386238623293
21103 Выручка за отчетный год292102767
21104 Выручка за предыдущий год276727676058
21203 Себестоимость продаж за отчетный год222472717
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год271727175964
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7-3750
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год505094
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7-3750
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год505094
23503 Прочие расходы за отчетный год61617
23504 Прочие расходы за предыдущий год171744
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15333
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год333350
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год101013
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13923
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год232337
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1023
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год23037

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (2401) = 0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22+0+0) = 31.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7)/Выручка (29) = 24.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (29) = 3.45 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.958

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.044

Индекс Альтмана Z = -6.238

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (24.14%), рентабельность компании (3.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить