Общество с ограниченной ответственностью "БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы" ИНН:0277117792 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92823360 ОКВЭД:52.63

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11707198311289020062
11504 Основные средства на конец предыдущего года19831128902006225447
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года12012012021063
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года12012021063120
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11827199511409221125
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19951140922112525567
12103 Запасы на конец отчетного года131728823589413885
12104 Запасы на конец предыдущего года288235894138852133
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года930081031238510521398
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года100167847182139810635
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года472270302800523414
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года70302800523414110
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года692216
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2216244
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9911611305715266258703
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1101011522755870313122
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11094313300816675479828
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1300521663677982838689
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года23610236102361023610
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года23610236102361023610
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года72149785764703216358
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года775444697116358-478
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года957591021867064239968
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101154705813996823132
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года442884556765
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года8845567650
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года442884556765
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8845567650
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14742299389555639095
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года28014952303909515553
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14742299389555639095
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28014952303909515557
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11094313300816675479828
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1300521663677982838689
21103 Выручка за отчетный год30670171669170049113032
21104 Выручка за предыдущий год1716691700491130320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2614513196113332295942
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год153029133323959420
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4525397083672717090
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1864036726170900
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год899500
22203 Управленческие расходы за отчетный год33572363100
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3166000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1168159883663217090
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1538536631170900
23403 Прочие доходы за отчетный год39237512001216214442
23404 Прочие доходы за предыдущий год512001216014442724
23503 Прочие расходы за отчетный год44988337111081610286
23504 Прочие расходы за предыдущий год3373210650102861322
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4584334773797821246
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год328543814121246-598
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1253156076233662
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1968765436620
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год17284844213162
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год44732091620
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-442338-210765
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год3372107650
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5395315793070417762
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год305493041617762-478
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5395315793070417762
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год305493041617762-478
32003 Величина капитала на 3123610236102361023610
32007 Величина капитала на 31775444697116358-478
32008 Величина капитала на 31101154705813996823132
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5395000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)5395000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5395000
33218 Убыток (ИТОГО)5395000
33003 Величина капитала на 3123610236102361023610
33007 Величина капитала на 3172149785764703216358
33008 Величина капитала на 31957591021867064239968
36003 Чистые активы на 31957591021867064239968
36004 Чистые активы на 31101154705813996823132
41103 Поступления – всего за отчетный год26306436325262231187308
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год20627406064257390183850
41193 Прочие поступления за отчетный год56793026148413458
41203 Платежи – всего за отчетный год27725447479143239164004
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год236081485882200978757
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3233211419601106
41293 Прочие платежи за отчетный год88328232111462081872
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1419-1115411899223304
42203 Платежи – всего за отчетный год509000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год509000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-509000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1928-1115411899223304
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год-379000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5395)/Стоимость активов (110943) = -4.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1168)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26145+0+3357) = 3.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1168)/Выручка (30670) = 3.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5395)/Выручка (30670) = -17.59 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.72

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.761

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.049

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.041

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.307

Индекс Альтмана Z = 11.179

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (6.63), коэффициент текущей ликвидности (6.72), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (3.81%), рентабельность компании (-17.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БУРИНТЕХ-КОМПАС Телеметрические Системы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить