ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОВЕКТОР" ИНН:0277118570 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92820076 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года30900
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года9000
11503 Основные средства на конец отчетного года9489162884864
11504 Основные средства на конец предыдущего года1628848640
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9519163784864
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1637848640
12103 Запасы на конец отчетного года1171273990
12104 Запасы на конец предыдущего года127399010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года561193458711289710
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года34587112897100
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1569000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года525316126293
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года161262932
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года614893789512317713
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года378951231771312
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года710083953213165777
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года395321316577712
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года13131010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года13101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года110060210135
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года602101350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года111361511145
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6151114510
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года-4020920180
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года209201802
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года699353682513054552
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года36825130545520
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года698953891713054732
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года38917130547322
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года710083953213165777
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года395321316577712
21103 Выручка за отчетный год8101149500158472471
21104 Выручка за предыдущий год495001584724710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8033448910157102418
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год489101571024180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год67759013753
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год590137530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год67759013753
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год590137530
23203 Проценты к получению за отчетный год9500
23204 Проценты к получению за предыдущий год5000
23503 Прочие расходы за отчетный год10119
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год68559512644
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год595126440
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год137119259
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1192590
24603 Прочее за отчетный год50900
24604 Прочее за предыдущий год9000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год49846710135
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год467101350
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год49846710135
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год467101350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (498)/Стоимость активов (71008) = 0.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (677)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (80334+0+0) = 0.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (677)/Выручка (81011) = 0.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (498)/Выручка (81011) = 0.61 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.119

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.016

Индекс Альтмана Z = -0.674

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0.84%), рентабельность компании (0.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОВЕКТОР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить