ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАКО" ИНН:0277118813 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92837415 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1700339033900
11504 Основные средства на конец предыдущего года2522339000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1700339033900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2522339000
12103 Запасы на конец отчетного года3368137710126
12104 Запасы на конец предыдущего года508901260
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года212000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года31664123931721921729
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года133011721987840
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года29412441244370
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года244124410000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года78114914999
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года786149990
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3279270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года66632175591861424402
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2269918614100160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года68332209492200424402
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2522122004100160
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7183108123
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года101081230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8193118133
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года201181330
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1563000
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года66688000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года68251000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5372200
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года250162116498560
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1320270
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года252012188698830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года68332209492200424402
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2522122004100160
21103 Выручка за отчетный год24951198292900432493
21104 Выручка за предыдущий год3203629004324930
21203 Себестоимость продаж за отчетный год223723341465032326
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год77664650323260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25791648824354167
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год24270243541670
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год243842379300
22203 Управленческие расходы за отчетный год3087000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-508529561167
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1145611670
23204 Проценты к получению за предыдущий год179000
23403 Прочие доходы за отчетный год675000
23404 Прочие доходы за предыдущий год236000
23503 Прочие расходы за отчетный год7841942014
23504 Прочие расходы за предыдущий год183420140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год89110141153
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1181411530
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год18273330
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2433300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7183108123
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год941081230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7183108123
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год941081230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (71)/Стоимость активов (68332) = 0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-508)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22372+0+3087) = -2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-508)/Выручка (24951) = -2.04 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (71)/Выручка (24951) = 0.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.975

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 6.407

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-2.04%), рентабельность компании (0.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТАКО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить