Общество с ограниченной ответственностью "ТРИАЛХИМ" ИНН:0277118965 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92839153 ОКВЭД:51.55

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2743764701046
12104 Запасы на конец предыдущего года376470104611
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года29000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года51110226830
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года102268300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1849072
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года490721
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года832144711531118
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14471153111812
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года832144711891189
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14471189118912
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1296259221
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года62592210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1397269231
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года726923110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года613936700700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9367007000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года80439420258
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4394202582
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года69313751120958
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года137511209582
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года832144711891189
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14471189118912
21103 Выручка за отчетный год52897756667831812
21104 Выручка за предыдущий год77566678318120
21203 Себестоимость продаж за отчетный год44486834612029776
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год68346120297760
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8419225582036
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год92255820360
22203 Управленческие расходы за отчетный год5609307191774
22204 Управленческие расходы за предыдущий год93071917740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год281-8-161262
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8-1612620
23403 Прочие доходы за отчетный год175288177345
23404 Прочие доходы за предыдущий год2881773450
23503 Прочие расходы за отчетный год189277178331
23504 Прочие расходы за предыдущий год2771783310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2673-162276
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3-1622760
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2673-162221
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3-1622210
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2673-162221
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3-1622210
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 3162000
32008 Величина капитала на 3172000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))267000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)267000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))267000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)267000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))200000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)200000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))200000
33218 Убыток (ИТОГО)200000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31129000
33008 Величина капитала на 31139000
36003 Чистые активы на 31139000
36004 Чистые активы на 3172000
41103 Поступления – всего за отчетный год6372000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год6293000
41193 Прочие поступления за отчетный год79000
41203 Платежи – всего за отчетный год6080000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5321000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год287000
41293 Прочие платежи за отчетный год472000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год292000
43103 Поступления – всего за отчетный год41000
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год41000
43203 Платежи – всего за отчетный год364000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год364000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-323000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-31000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (267)/Стоимость активов (832) = 32.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (281)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4448+0+560) = 5.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (281)/Выручка (5289) = 5.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (267)/Выручка (5289) = 5.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.2

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.2<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.76

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.76<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.904

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.321

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.321

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.201

Индекс Альтмана Z = 9.345

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.76), коэффициент текущей ликвидности (1.2), коэффициент наличия собственных средств (0.17), рентабельность продукции (5.31%), рентабельность компании (5.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТРИАЛХИМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить