Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "ЛеЭль" ИНН:0277119969 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92833765 ОКВЭД:71.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года17880084
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года321800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года210980132
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2109806118
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-219-198-197
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-198-19760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-209-188-187
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-188-18770
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2021871265
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года18712651181
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2110515040
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1504021
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года213071886305
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года18863051202
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2109806118
21104 Выручка за предыдущий год208250231
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20235585
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6-105146
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6-105146
23303 Проценты к уплате за отчетный год1850119
23304 Проценты к уплате за предыдущий год5011941
23404 Прочие доходы за предыдущий год59702000
23503 Прочие расходы за отчетный год15927233
23504 Прочие расходы за предыдущий год592723330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-19-1-257
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1-25775
24603 Прочее за отчетный год-200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-21-1-257
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-25760
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-21-1-257
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1-25760
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-19800
32008 Величина капитала на 31-18800
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2100
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2100
33218 Убыток (ИТОГО)2100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-21900
33008 Величина капитала на 31-20900
36003 Чистые активы на 31-20900
36004 Чистые активы на 31-18800
41103 Поступления – всего за отчетный год300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год300
41203 Платежи – всего за отчетный год300
41293 Прочие платежи за отчетный год300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-21)/Стоимость активов (21098) = -0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-21)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.01

Индекс Альтмана Z = -0.02

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-0.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ЛеЭль

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить