Общество с ограниченной ответственностью "ТехИнПром" ИНН:0277120361 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38473706 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года48191299800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года48191299888490
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года8867315630
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4027400
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1349000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года402747533356298
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1437337962980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года402752941580915147
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года625616377151470
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года40171485-815-819
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1485-815-8190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года40271495-805-809
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1495-805-8090
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года36841291079180
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года964000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года46481291079180
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года113365954080
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года113427280380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года402752941580915147
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года625616377151470
21103 Выручка за отчетный год4036350543760
21104 Выручка за предыдущий год3505437600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11681344105823
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год813441058230
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3920-4629271-823
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4629271-8230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3920-4629271-823
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4629271-8230
23404 Прочие доходы за предыдущий год745814250
23503 Прочие расходы за отчетный год333452928116
23504 Прочие расходы за предыдущий год529281160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год58623004-814
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год23004-8140
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год117000
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год964000
24603 Прочее за отчетный год-3548005
24604 Прочее за предыдущий год-148050
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год401723004-819
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14844-8190
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год401723004-819
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14844-8190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4017)/Стоимость активов (4027) = 99.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3920)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (116+0+0) = 3379.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3920)/Выручка (4036) = 97.13 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4017)/Выручка (4036) = 99.53 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.998

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.146

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 13.945

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (97.13%), рентабельность компании (99.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТехИнПром

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить