Общество с ограниченной ответственностью "Строительное Управление №5 "ПСК-6" ИНН:0277120516 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38474670 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1241817740
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года177400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1241817740
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года177400
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1149515000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1495150000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года888
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года880
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19151315018
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15131501810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12437328715018
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года32871501810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-47-38-3
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-38-3-1
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-37-287
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2879
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6253219015010
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2190150100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года622111251
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года112511
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12474331515011
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3315150111
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12437328715018
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года32871501810
23503 Прочие расходы за отчетный год9352
23504 Прочие расходы за предыдущий год3521
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9-35-2
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-35-2-1
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9-35-2
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-35-2-1
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9-35-2
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-35-2-1
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-3800
32008 Величина капитала на 31-2800
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))900
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)900
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))900
33218 Убыток (ИТОГО)900
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-4700
33008 Величина капитала на 31-3700
36003 Чистые активы на 31-3700
36004 Чистые активы на 31-2800
41203 Платежи – всего за отчетный год406300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год151500
41293 Прочие платежи за отчетный год254800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-406300
43103 Поступления – всего за отчетный год406300
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год406300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год406300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9)/Стоимость активов (12437) = -0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.499

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.003

Индекс Альтмана Z = -3.287

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление 5 ПСК-6

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить