Общество с ограниченной ответственностью "Тиадора" ИНН:0277120770 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38477779 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3621532100
12104 Запасы на конец предыдущего года5321000
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года73000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2748636400
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года364000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года171100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года31197907100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9071000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года311979071010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года90710100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2011000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года211201010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2010100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1077000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2990988700
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года887000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3098688700
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года887000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года311979071010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года90710100
21103 Выручка за отчетный год74075314200
21104 Выручка за предыдущий год3142000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год73494311800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3118000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5812400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год24000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5812400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год24000
23403 Прочие доходы за отчетный год103000
23503 Прочие расходы за отчетный год4441200
23504 Прочие расходы за предыдущий год12000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2401200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год48200
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1921000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1921000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (192)/Стоимость активов (31197) = 0.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (581)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (73494+0+0) = 0.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (581)/Выручка (74075) = 0.78 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Рентабельность компании

Чистая прибыль (192)/Выручка (74075) = 0.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.041

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.007

Индекс Альтмана Z = 0.35

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.89), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.78%), рентабельность компании (0.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тиадора

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить