Общество с ограниченной ответственностью "СтройФормат" ИНН:0277121654 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38486531 ОКВЭД:51.56

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года130422590
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года130422590
12104 Запасы на конец предыдущего года1100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1022638190
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года44521516
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14678383422
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1148350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15982609322
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1151530
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20029700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18690
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года210298022
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года118790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1577231130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1577231130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15982609322
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1151530
21103 Выручка за отчетный год3461245892116
21104 Выручка за предыдущий год20256200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3432943266101
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19246240
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год283262615
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год283262615
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19960
23503 Прочие расходы за отчетный год3400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год249262615
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19960
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год505253
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год199210112
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17970
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19921010
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (199)/Стоимость активов (15982) = 1.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (283)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (34329+0+0) = 0.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (283)/Выручка (34612) = 0.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Рентабельность компании

Чистая прибыль (199)/Выручка (34612) = 0.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.068

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.016

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.013

Индекс Альтмана Z = -0.286

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.82%), рентабельность компании (0.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройФормат

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить