Общество с ограниченной ответственностью "Работа для Вас в Уфе" ИНН:0277122023 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38490308 ОКВЭД:22.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7158951
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9106167
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1061671
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года801641118
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1641671
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года801641118
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1641671
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7060747
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года60-161-201
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8070757
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года70-151-191
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года222
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года92316190
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года94318192
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года801641118
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1641671
21103 Выручка за отчетный год102013031499
21104 Выручка за предыдущий год13033160
21203 Себестоимость продаж за отчетный год966932369
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9321550
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год543711130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3711610
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год543711130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3711610
23404 Прочие доходы за предыдущий год4392201
23503 Прочие расходы за отчетный год3451143
23504 Прочие расходы за предыдущий год511430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год202991088
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год299120201
24603 Прочее за отчетный год10780
24604 Прочее за предыдущий год781410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10221948
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год221-21201
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10221948
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год221-21201

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (80) = 12.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (54)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (966+0+0) = 5.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (54)/Выручка (1020) = 5.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (1020) = 0.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.125

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.25

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 12.75

Индекс Альтмана Z = 14.324

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (5.29%), рентабельность компании (0.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Работа для Вас в Уфе

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить