Общество с ограниченной ответственностью "Урал" ИНН:0277123041 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38501704 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1729612336040605286
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года123360406052860
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2255002
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1955112336040605298
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года123360406052980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1955112336040605298
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года123360406052980
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года94945161402725
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года51614027250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года95045171403735
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года51714037350
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6671003
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9380118179235260
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1181792352600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10047118189235263
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1181892352630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1955112336040605298
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года123360406052980
21103 Выручка за отчетный год2534951148931429657505
21104 Выручка за предыдущий год11489314296575050
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2478821108871379187473
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11088713791874730
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год56134006504732
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год40065047320
22203 Управленческие расходы за отчетный год17116800
22204 Управленческие расходы за предыдущий год168000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год54423838504732
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год38385047320
23503 Прочие расходы за отчетный год2616131
23504 Прочие расходы за предыдущий год161310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год54163822503431
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год38225034310
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год108379810076
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год798100760
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год43333024402725
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год30244027250
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год43333024402725
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год30244027250
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 315171000
32008 Величина капитала на 315181000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4333000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4333000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4333000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4333000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 319494000
33008 Величина капитала на 319504000
36003 Чистые активы на 319504000
36004 Чистые активы на 315171000
41103 Поступления – всего за отчетный год446204000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год446204000
41203 Платежи – всего за отчетный год358849000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год353388000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год27000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год5373000
41293 Прочие платежи за отчетный год61000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год87355000
43103 Поступления – всего за отчетный год48680000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год48680000
43203 Платежи – всего за отчетный год133780000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год133780000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-85100000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2255000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Урал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Урал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4333)/Стоимость активов (19551) = 22.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5442)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (247882+0+171) = 2.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5442)/Выручка (253495) = 2.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Урал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4333)/Выручка (253495) = 1.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Урал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.52

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.222

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.277

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.946

Индекс Альтмана Z = 6.99

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Урал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.22), коэффициент быстрой ликвидности (1.95), коэффициент текущей ликвидности (1.95), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (2.15%), рентабельность компании (1.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Урал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить