Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКарУфа" ИНН:0277123891 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38510560 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года276752
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года67520
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10980
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2777150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года771500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2777150
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года771500
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1115-3
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года15-30
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21257
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2570
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года641132
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года411320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года652143
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года521430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2777150
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года771500
21103 Выручка за отчетный год45926631024
21104 Выручка за предыдущий год266310240
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год264110150
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год459229
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2290
22103 Коммерческие расходы за отчетный год45600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3229
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2290
23503 Прочие расходы за отчетный год700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4229
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2290
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4187
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1870
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4187
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4)/Стоимость активов (27) = -14.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+456+0) = 0.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3)/Выручка (459) = 0.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4)/Выручка (459) = -0.87 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.778

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.148

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.148

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.5

Индекс Альтмана Z = 7.302

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (4.5), коэффициент текущей ликвидности (4.5), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (0.65%), рентабельность компании (-0.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансКарУфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить