Общество с ограниченной ответственностью "Алькон" ИНН:0277124020 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38511418 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года959595
11504 Основные средства на конец предыдущего года959595
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года959595
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года959595
12104 Запасы на конец предыдущего года219023784767
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65319741989
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года197319894605
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года616616616
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года6166160
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года69370
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года93702190
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года12012038
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года127549925173
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4992517311600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года137050875268
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5087526811695
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года121210
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1784-50-1
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-50-12124
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1772-3811
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-38112134
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года194319431875
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года194318751450
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года119931823332
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года318233327406
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года314251255257
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года512552579561
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года137050875268
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5087526811695
23403 Прочие доходы за отчетный год14904334
23503 Прочие расходы за отчетный год1883394463
23504 Прочие расходы за предыдущий год3944633964
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1734-39-2125
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-39-21252124
24604 Прочее за предыдущий год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1734-49-2125
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-49-21252124
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1734-49-2125
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-49-21252124

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1734)/Стоимость активов (1370) = -126.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1734)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.055

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.266

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.266

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.564

Индекс Альтмана Z = -12.866

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.21), коэффициент текущей ликвидности (0.21), коэффициент наличия собственных средств (-1.29), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-13.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алькон

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить