Общество с ограниченной ответственностью "Инженер" ИНН:0277124207 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38513506 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года10110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10391020261
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10202610
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года880466877
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46617600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года191914962909
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года149629090
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года191914962909
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года149629090
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года167012812760
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года128127600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года168012912770
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года129127700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53720
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7200
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1861330
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1331390
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года239205139
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2051390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года191914962909
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года149629090
21103 Выручка за отчетный год807882675743
21104 Выручка за предыдущий год826757430
21203 Себестоимость продаж за отчетный год719886292984
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год862929840
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год880-3622759
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-36227590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год880-3622759
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-36227590
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год880-3622759
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-36227590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год880-3622759
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-36227590
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год880-3622759
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-36227590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (880)/Стоимость активов (1919) = 45.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (880)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7198+0+0) = 12.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (880)/Выручка (8078) = 10.89 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (880)/Выручка (8078) = 10.89 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.03

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.972

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.459

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.459

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.029

Индекс Альтмана Z = 18.338

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.68), коэффициент быстрой ликвидности (8.03), коэффициент текущей ликвидности (8.03), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (10.89%), рентабельность компании (10.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить