Общество с ограниченной ответственностью "Тайм-Проф" ИНН:0277124623 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38517680 ОКВЭД:51.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года104500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года104500
12103 Запасы на конец отчетного года13611996387
12104 Запасы на конец предыдущего года1199638710086
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года91836381889
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года363818893711
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года73958003794
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года80037940
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1791581226
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15812262152
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8628180156296
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18016629615949
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9673180156296
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18016629615949
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года919218233411
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года182034112475
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года920218333421
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года183034212485
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года100950940
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года472160821925
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16085192512524
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года472161822875
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16185287513464
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9673180156296
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18016629615949
21103 Выручка за отчетный год579643441452744
21104 Выручка за предыдущий год344145274430034
21203 Себестоимость продаж за отчетный год402342357037948
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год235703794821857
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год177301084414796
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10844147968177
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9452805311253
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год8053112534911
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год827827913543
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год279135433266
23403 Прочие доходы за отчетный год7327540
23404 Прочие доходы за предыдущий год275402
23503 Прочие расходы за отчетный год378245517
23504 Прочие расходы за предыдущий год245517298
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год797325733566
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год257335662970
24603 Прочее за отчетный год60115530
24604 Прочее за предыдущий год155300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год737210203011
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год102030112475
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год737210203011
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год102030112475
36003 Чистые активы на 31920200
36004 Чистые активы на 31183000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7372)/Стоимость активов (9673) = 76.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8278)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40234+9452+0) = 16.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8278)/Выручка (57964) = 14.28 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7372)/Выручка (57964) = 12.72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.843

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.762

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.824

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.496

Индекс Альтмана Z = 34.022

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.38), коэффициент быстрой ликвидности (2.32), коэффициент текущей ликвидности (2.61), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (14.28%), рентабельность компании (12.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тайм-Проф

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить